Большой таймфрейм при торговле на Форекс и опционах

Торговля на высоком таймфрейме несколько отличается от работы с маленькими временными интервалами. Сделки на таком графике заключаются крайне редко, так как сигналы могут поступать раз в несколько дней или даже недель. Зато прибыль от одной удачной сделки может начинаться от 100 и более пунктов.

Рассмотрим особенности торговли на высоких ТФ, а также индикаторы и стратегии, которые наилучшим образом подходят для этой цели.

Большой таймфрейм на графике

Большой таймфрейм: преимущества и недостатки

Сначала стоит определиться с понятием большого таймфрейма. В трейдинге к этой категории принято относить ТФ от D1 и выше. Наиболее популярным среди них является таймфрейм D1, так как его можно использовать для среднесрочной торговли. Недельный и месячный ТФ применяются в основном для оценки общей картины рынка, либо при долгосрочном инвестировании.

Прибыльность торговли на высоких таймфреймах

Торговля на высоких ТФ более прибыльная. К такому выводу пришли финансовые аналитики после неоднократных экспериментов на графиках от D1 и выше. Согласно полученным статистическим данным, даже при торговле «наугад» число прибыльных сделок на дневном графике составляло 49-54%. Для сравнения, при торговле на более низких ТФ этот показатель колеблется от 20% до 45%.

Важно учитывать и такое понятие, как выход на безубыточную торговлю. На графиках d1 и выше выйти в зону безубытка можно при 50-55% успешных сделок. А вот при торговле на M1 и M5 для безубыточной торговли количество прибыльных сделок должно быть не ниже 75%.

Данная статистика – еще один повод перейти на работу с большими ТФ, в особенности, если вы пока являетесь неопытным трейдером.

Преимущества графиков с большим ТФ

На анализ графиков с высоким значением ТФ не приходится тратить много времени. Такая торговля не сопряжена с высокими рисками, а трейдер при работе на высоком ТФ очень редко подвергается высокой психоэмоциональной нагрузке.

Причина в том, что ситуация на таких графиках меняется постепенно и в течение долгого времени. Например, формирование на дневном графике известной фигуры «Треугольник» часто может занять больше 2-3 недель. За это время можно несколько раз обдумать решение об открытии новой сделки, проанализировать все «подводные камни» и общую ситуацию в целом. А вот на минутном или пятиминутном графике трейдер не может позволить себе такой «роскоши», ведь при торговле на таких ТФ решения приходится принимать быстро.

Большой таймфрейм в бинарных опционах

Рассмотрим основные преимущества торговли на больших ТФ:

  • Паттерны Price Action имеют намного большую вероятность отработки. Сильные модели отрабатывают в 95-97% случаев.
  • На таких графиках практически нет рыночного шума. Цена хорошо поддается правилам технического, свечного и графического анализа.
  • У трейдера всегда имеется достаточное количество времени на полный анализ графика и принятие решения.

Несмотря на все преимущества, большие ТФ обладают и своими недостатками.

Недостатки больших ТФ

Основных минусов всего два:

  • Лишние затраты на своп – комиссию брокера за перенос сделки на следующие торговые сутки. Ордера, открытые на таких ТФ, часто остаются активными в течение нескольких суток и даже недель, поэтому трейдеру приходится оплачивать брокеру своп-комиссионные.
  • Малое количество сигналов. Это можно частично компенсировать путем торговли сразу на нескольких валютных парах.

Депозит при торговле на большом ТФ может быть любым, но естественно, чем крупнее сумма – тем выше может быть прибыль. Ведь существует значительная разница между ставкой в 1-2% от суммы 100$ или 1000$.

Как выбрать индикатор для больших таймфреймов?

Для торговли на больших ТФ можно использовать любые технические индикаторы. Анализу графика можно уделить достаточное количество времени, поэтому торговлю можно вести с помощью 3, 4 или даже большего числа инструментов. Вопрос лишь в том, как грамотно комбинировать их друг с другом, чтобы получать максимально точные сигналы.

Мы рекомендуем начать со стандартных индикаторов, а затем при необходимости заменять их более усовершенствованными модификациями или дополнять пользовательскими алгоритмами.

Lines – индикатор для уровневой разметки

Индикатор Lines предназначен для нанесения автоматической уровневой разметки на график. Инструмент не только самостоятельно строит классические уровни сопротивления и поддержки, но и делит их на две категории – сильные (основные) и слабые (второстепенные).

Индикатор для больших тамфреймов

Lines строит четыре уровня, два их которых будут являться уровнями сопротивления, а два других – уровнями поддержки. Индикатор можно использовать при торговле по любым стратегиям, где торговля ведется на основе уровней.

Каждая линия инструмента выкрашена в свой цвет:

  • Ярко-красным обозначен сильный уровень поддержки. От этой линии цена отбивалась 3 и больше раз.
  • Ярко-синим обозначен основной уровень сопротивления. Цена от этой линии также отбивалась минимум 3 раза.
  • Светло-голубым цветом выделен слабый уровень сопротивления, от которого график отталкивался всего дважды.
  • В розовый цвет окрашен второстепенный уровень поддержки, от которого цена только дважды совершила отбитие.

Индикатор Lines подойдет для торговли по скальпингу:

  • Если цена коснется основного уровня поддержки, то можно открывать ордер на покупку.
  • Если график коснется сильного уровня сопротивления, то можно заключать сделку на продажу.

Данный алгоритм также эффективен при торговле по тренду и при торговле на откатах цены.

Индикатор HMA (Hull Moving Average) на основе скользящей средней

Индикатор HMA основан на обычной скользящей средней линии. Так же, как и Moving Average, индикатор HMA является трендовым алгоритмом и используется главным образом для определения направления основной тенденции на графике.

Индикатор для больших тамфреймов

В отличие от обычного индикатора Moving Average, HMA почти не запаздывает за графиком. Он работает по более усовершенствованной формуле, поэтому лишен многих основных недостатков простых скользящих средних.

HMA имеет вид кривой скользящей линии, которая движется поверх основного графика. Линия состоит из чередующихся в разном порядке отрезков красного и зеленого цвета. Появление зеленого отрезка на графике сигнализирует о развитии бычьего тренда. Если же линия окрасилась в красный, то это признак движения цены по медвежьему тренду.

Более подробно об индикаторе Hull Moving Average мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться с этой информацией.

Индикатор Relative Vigor Index (RVI) для поиска точек разворота

Индикатор RVI – это осциллятор, предназначенный для выявления разворотных точек на графике. Он оценивает динамику изменения стоимости актива на разных временных отрезках, а затем сравнивает показания друг с другом. Если цена превышает средние показания, то индикатор сигнализирует о развитии восходящего тренда. В обратном случае инструмент будет указывать на нисходящий тренд.

Кроме того, инструмент указывает на моменты «перегретости» рынка, когда цена достигает своих минимальных/максимальных средних значений. В такие периоды наиболее высока вероятность разворота графика в сторону противоположного тренда.

Инструмент напоминает стохастик. Он также находится под рабочим графиком и состоит из двух мувингов. Первая линия окрашена в зеленый цвет, а вторая – в красный. Однако, в отличие от стохастика, RVI не имеет уровней перепроданности и перекупленности. Основной сигнал индикатора – это пересечения мувингов между собой. Направление пересечения будет соответствовать типу сигнала, а именно:

  • Если красный мувинг пробил зеленый снизу вверх, то это Sell-сигнал.
  • Если зеленый мувинг пробил красный снизу вверх, то это Buy-сигнал.

Индикатор для больших тамфреймов

Внимание! Чтобы легче ориентироваться в сигналах, следите за тем, какая линия при пересечении мувингов оказывается вверху. Если это красная кривая, то тренд падает вниз. Если вверху оказалась зеленая линия, то цена растет.

Большой таймфрейм в бинарных опционах

Торговля на бинарных опционах имеет свою специфику и несколько отличается от работы на рынке Форекс. Например, если при торговле на Форекс большим ТФ можно считать D1 и более старшие временные интервалы, то для бинарных опционов большим ТФ уже будет считаться H4.

Такое различие связано со спецификой торговли. Большинство брокеров бинарных опционов не дают возможность держать сделку открытой в течение нескольких суток. Весь смысл торговли на БО заключается в том, что правильно спрогнозировать, где будет находиться график через определенное количество времени – выше или ниже точки покупки опциона. Если прогноз правильный, трейдер может получить прибыль до 90% от суммы ставки. При неправильном прогнозе трейдер теряет 100% ставки.

Соответственно, при работе на БО нет необходимости открывать длительные сделки. Время экспирации может составлять всего несколько свечей. При торговле на БО большие таймфреймы крайне редко применяют для открытия сделок. Обычно такие интервалы используют только для оценки основного тренда.

Для проверки направления основной тенденции можно нанести на график старшего ТФ простую скользящую среднюю линию, как показано на рисунке ниже.

Большой таймфрейм в форекс

Если все же торговать на больших ТФ на БО, то можно сократить время экспирации до одной свечи. Рассмотрим на примере простой торговли по цвету свечи на h4. Принцип покупки опционов следующий:

  • Сначала необходимо дождаться появления на графике H4 разворотного паттерна дожи.
  • После того, как дожи-свеча закроется, необходимо дождаться открытия новой свечи и приобрести опцион в соответствии с ее типом. То есть, если свеча, идущая за дожи, будет бычьей, то мы покупаем опцион на повышение (Call). Если же следом идущая свеча окажется медвежьей, то покупаем опцион на понижение (Put).

Срок покупки опциона ставим минимальный – одну свечу (4 часа).

Большой таймфрейм в Форекс: стратегии торговли

Торговля на Форекс считается более сложной, чем на бинарных опционах. Здесь трейдеру нужно учитывать много разных нюансов – размер свопа и спреда, соотношение тейк-профита и стоп-лосса, продолжительность и силу тренда, и многие другие факторы, влияющие на прибыльность торговли.

Существует один широко распространённый миф о том, что торговля на больших ТФ невыгодна из-за высоких комиссионных брокерских отчислений. На самом деле это не так. Да, своп за перенос сделки на следующие сутки действительно имеется у большинства брокеров, однако в случае удачной сделки прибыль все равно перекроет все комиссии. Не забывайте о том, что при среднесрочной и долгосрочной торговле профит от одной сделки может достигать более сотни пунктов. Это в несколько раз выше, чем прибыль от одной краткосрочной внутридневной сделки.

Рекомендуем также ознакомиться с популярными среднесрочными стратегиями Форекс.

Стратегия для большого таймфрейма «EMA + EMA»

Торговая методика, основанная на двух экспоненциальных кривых линиях EMA предполагает заключение сделок только в направлении тренда. Торговать можно на любых ТФ, от дневного и старше. Актив выбирайте любой, можно использовать сразу несколько валютных пар.

Для торговли добавьте на график две линии EMA с одинаковыми периодами, равными пяти барам. А вот типы цен, по которым будут рассчитываться кривые, должны быть разными. Для первого мувинга в графе «Тип цен» в настройках установите значение «Low», а для второго – «High». При таком способе расчета кривые линии образуют на графике своеобразный канал. Пример такого канала показан на скриншоте ниже.

Стратегия для большого тамфрейма

Сигналы для открытия сделки на покупку:

  • Крайняя свеча графика оказалась бычьей и полностью закрылась.
  • Open-цена этой свечи расположена под нижней границей канала из EMA.
  • Close-цена этой свечи расположена внутри канала, то есть, выше нижней границы и ниже верхней.

Если на вашем графике появилась аналогичная картина, то можно устанавливать новый Buy-ордер. Stop-Loss размещаем на точке минимума этой же свечи.

Для заключения сделки на продажу сигналы будут полностью противоположными. Теперь крайняя свеча графика должна оказаться медвежьей. При этом цена ее открытия должна лежать выше верхней границы EMA-канала, а цена закрытия – внутри канала. Если условия совпали, то на открытии новой свечи устанавливаем новый ордер на продажу. Защитный стоп-лосс размещаем на High-точке сигнальной медвежьей свечи.

Стратегия на основе уровней с/п и двух скользящих средних

Данная методика подходит для торговли на дневном и недельном таймфрейме. В первом случае сигналы будут поступать чаще. А вот недельный график можно рассматривать только для открытия долгосрочных инвестиционных сделок или в качестве дополнительного фильтра тренда младшего ТФ (D1).

Торговый актив выбирайте любой. На мажорных валютных парах сигналов будет намного больше, чем на экзотических активах. Учитывайте это при выборе.

Для торговли установите на график две простые скользящие средние линии с периодами 10 и 200 баров. Для удобства окрасьте каждую SMA в отдельный цвет. Мы рассмотрим стратегию на примере дневного графика.

Стратегия для большого тамфрейма

Кроме мувингов, установите на график уровни сопротивления и поддержки. Вы можете начертить их вручную, соединив ценовые экстремумы, либо добавить их автоматически при помощи инструмента Lines, описанного выше.

После того, как все инструменты были добавлены, можно приступать к анализу рынка. Основной сигнал будет давать быстрый мувинг с периодом 10. Медленный мувинг будет служить ориентиром для размещения TP-ордера.

Сделки необходимо заключать в моменты, когда цена отобьется от одного из начерченных уровней. Если вы используете индикатор Lines, то учитывайте только те сигналы, где цена отбилась от сильного уровня (они выделены красным и синим цветом). Для фильтрации сигналов будет использоваться линия SMA 10. Рассмотрим на примерах.

Sell-сигналы (вход в короткую позицию):

  • График отбился от уровня сопротивления. Свеча не смогла пробить границу и закрылась под ней.
  • Скользящая средняя с периодом 10 в этот момент находилась над Close-ценой свечи, которая отбилась от уровня.

Если SMA 10 подтвердила разворот цены, то на открытии новой свечи можно устанавливать новый sell-ордер. TP-ордер для фиксации прибыли размещаем на уровне кривой SMA (200).

Buy-сигналы (вход в длинную позицию):

  • График оттолкнулся от уровня поддержки, его свеча не смогла пересечь отметку и закрылась выше линии.
  • Мувинг 10 в это время находился над Close-ценой сигнальной свечки.

Если скользящая линия подтвердила разворотный сигнал, то можно устанавливать Buy-ордер. Take-Profit для фиксации прибыли устанавливаем на линии SMA 200.

Высокие таймфреймы, начиная от дневного и выше, отлично подходят не только для опытных трейдеров, но и для новичков. Чтобы компенсировать малое количество сигналов на таких таймфреймах можно использовать для торговли сразу несколько активов.

Рекомендуем почитать более подробно о таймфрейме W1 и его применении при торговле на Форекс.

Смотрите также видео – Стратегии на дневных графиках

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.