Как определить банковский уровень на Форекс и для чего это нужно?

Итак, что такое банковский уровень на Форекс? Это ценовой канал, за который национальные банки первого уровня государств не хотят выпускать свою нацвалюту. Большие же частные банки составляют группу маркетмейкеров, то есть таких рыночных игроков, которые могут двигать котировки на любой торгуемый актив. Самые большие частные банки в силе держать стоимость тех или иных валют на тех уровнях, которые интересны самим банкам.

Местоположение этих уровней является ценнейшей информацией. Можно ли их найти самому? Сразу скажем – можно. Но давайте расскажем по-порядку.

Банковский уровень на форекс

Банковский уровень на рынке Форекс и его влияние на валюту

Большинство больших игроков рынка, такие как национальные банки, инвестиционные банки, страховые компании и хэдж-фонды, торгуют на рынке Forex без помощи брокеров. Зачем ЦБ торговать на рынке, спросите вы? Главной задачей ЦБ при торговле на рынке является поддержка баланса спроса и предложения на национальную валюту.

Что такое банковский уровень?

Когда банк запланировал выкупить, либо продать определенный актив в крупном объеме, ему понадобится цена закрытия по этому активу за последние сутки.

По причине того, что банки формируют цены своих ордеров именно по цене закрытия, есть очень высокие шансы на то, что ход цены пойдет именно от того уровня, который называется «банковским».

Банковский уровень – это такой ценовой коридор, в котором цена обычно двигается в течение долгого времени, так как это выгодно банкам. Поэтому, если научиться верно определять банковские уровни, можно будет открывать сделки почти без риска, и иметь стабильный поток прибыли от трейдинга на Форекс.

Главным недостатком в этом деле является то, что сведений об уровнях банков нет в сети. Это в принципе и логично, потому что появись такие данные в интернете, все только и торговали бы от этих уровней, и рынок бы перестал двигаться. Банкам такое тоже не выгодно. Но наши трейдеры выкрутились и нашли-таки способы определить границы банковских уровней, с помощью технического анализа.

Влияние национальных банков планеты на валютный рынок

Центральные банки государств обладают гигантскими финансовыми возможностями для регуляции цен на свои национальные валюты. У спекуляций со стороны ЦБ есть различные цели, такие как:

  • получение прибыли от купли-продажи валют по выгодным ценам;
  • регулировка экономической жизни страны;
  • искусственное раздутие цены на нацвалюты с целью удорожить товары, идущие на экспорт.

Также используется искусственное снижение цен на валюты среди государств, желающих продавать больше собственных товаров на мировых рынках ресурсов, а также товаров. Крупные частые банки также способны влиять на цену нацвалюты, проводя валютные интервенции. Валютной интервенцией называется купля-продажа валюты с целью регулирования цен на национальную валюту.

Рекомендуем также ознакомиться со стратегиями корреляции валютных пар. С ними работают как новички, так и опытные трейдеры.

Банковский уровень на форекс

Влияние мощи ЦБ на цену валюты ведет к тому, что график этой валюты часто надолго «залипает» в важном для ЦБ ценовом коридоре. Обычно этот коридор и называют банковским уровнем, а границы коридора определяют уровни поддержки и сопротивления.

Банковские уровни на валютном рынке являются очень мощными, сравнить их можно разве что с уровнями, где крупные хэдж-фонды открывают свои позы. Как мы уже сказали, крупнейшие трейдеры планеты – банки и фонды, не торгуют через терминалы. Гигантские по объему заявки выполняются с бюрократическими проволочками.

Еще стоит вспомнить, что главной задачей ЦБ является не получение прибыли на валютном рынке, а регуляция своей национальной валюты. Поэтому зачастую графики нацвалют идут против логики теханализа. Они повинуются регуляциям ЦБ.

Как уже было сказано, регуляция проводится именно по цене закрытия последней торговой сессии. Именно там образуется уровень банка.

Как банковский уровень разворачивает валюты

Как многие знают, одним из важнейших факторов успеха на Форексе является способность верно определить точку разворота рынка как можно раньше. Также важно определить текущий тренд. Но более важно уметь ловить развороты.

Выбор верного мига входа в рынок будет зависеть от ваших знаний того, в какой промежуток времени в торговлю вступят банки, где они будут продавать актив, либо производить его покупку. Именно в этот момент и будет сформирован банковский уровень.

Как же поймать разворот заблаговременно? Тут нужно понимание реального количества банковского спроса и предложения на валюту. Когда количество спроса и предложения будет определено, вы сможете определить нахождение уровня глобального дисбаланса этих показателей. Там и будет разворот рынка. А как известно, развороты торговать очень выгодно в том плане, что короткий стоп-лосс дает прекрасное отношение риск-прибыль.

Куда пойдет цена валюты от банковского уровня?

Фундаментально мы знаем, что актив двигается либо от крупных заявок, либо приходит к ним. Опять же, нам нужно найти этот самый банковский уровень. Найдя его, вы сможете идентифицировать будущее движение цены с высокой вероятностью. Расскажем на примере.

Как определить банковский уровень на форексе

В ходе анализа торговой сессии мы пришли к выводу, что зона спроса на евро пришлась в коридоре 1.31975-1.32065. Две линии сформировали так называемую «область покупок», которая позволила нам открыть хорошую сделку.

Почему эта область стала зоной банковского спроса? Ну, сначала нужно обратить внимание на мощь роста цены, а еще на то, что цена прошла хорошее расстояние до первого отката. Эти факторы говорят о том, что спрос был выше предложения. Планом сделки было открытие позиции на ретесте зоны спроса.

Зная банковские уровни, вы сможете проводить такие сделки и иметь высокое отношение риска к прибыли.

Как определить банковский уровень на форексе

Чем является уровень банка, вы уже поняли. Теперь разъясним, как его найти.

Итак, кроме мелких трейдеров Форекса на рынке также имеются крупные игроки, целью которых является не спекуляция, а поддержка своей валютной системы. Такие участники, как ЦБ государств, не ведут торги через брокеров, а открывают сделки прямо через биржи.

А потому, что вход какого-нибудь ЦБ в позицию может измеряться в десятках миллиардов долларов. Такие участники рынка обычно играют на Форекс далеко не последнюю роль, и влияют на дисбаланс быков и медведей.

Строим уровень по цене закрытия

Как мы уже говорили, банки производят свои сделки по цене закрытия предыдущего дня, а поэтому мы будем строить уровни по времени в 00:00 по Лондону, по цене закрытия часовой свечки.

Банковский уровень на форексе

Что нужно, чтобы выстроить банковский уровень? В первую очередь, нужно активировать функцию в терминале в настройках через «Свойства»­– «Общие» – «Показывать разделители периодов». Если этот разделитель не совпадает по времени с Лондоном, то нужно на часовом графике найти ту свечу, которая будет совпадать с 00:00 по времени Лондона (нужно будет вычесть, либо прибавить нужное число часовых свечей к текущему времени терминала)

По телу свечки и будет определяться уровень закрытия свечи. Если свеча бычья, то закрытие считается по верхней границе свечки, если свеча падающая, то уровень выставляется по нижней границе.

Рекомендуем также добавить на график индикатор ADR для выделения дневного диапазона движения цены.

На скриншоте ниже можно заметить, что уровни начинают работать не в день открытия сессии, а на следующий день. Уровень отработал, и на скрине видно, как работают уровни банков на рынке Forex.

Банковский уровень и его значимость

Торгуя по уровням банков, помните, что ЦБ в силах поменять положение этих уровней. Кроме того, когда цена приблизится к данной отметке, вполне можно ждать того, что ЦБ будет действовать, защищая уровень. К примеру, если ЦБ не хочет выпускать валюту за пределы торгового диапазона, который сложился ранее, то цена вероятнее всего даст отбой от уровня. Если же ЦБ намерен отпустить цену дальше, то сайз из стакана исчезнет, произойдет пробой уровня, и образуется новый валютный коридор.

Что такое тотальный банковский уровень?

Тотальным банковским уровнем называют БУ, от которого цена отбилась несколько раз, а затем пробила его резким импульсом. Пример такого уровня вы сможете видеть на рисунке ниже.

Банковский уровень на форексе

Посмотрите, уровни работают весь день, а на следующие сутки мощно пробиваются. При этом пробой идет с мощнейшим импульсом цены. На основе приведенных на рисунке уровней можно было бы поставить две «отложки». Одна – ниже верхнего уровня – Sell Stop, а другая – выше нижнего уровня – Buy Stop. Стоп-лоссы можно было бы выставить за последним минимумом для покупки и максимумом цены для продаж.

Устанавливать тейки можно на ближайших банковских уровнях, которые будут являться уровнями поддержки и сопротивления. Обращайте внимание на мощь уровня. Если цена не один раз его тестировала, то скорей всего, отбой произойдет еще раз.

На уровни банков можно смотреть и тогда, когда вы принимаете решение о том, чтобы перенести сделку через ночь. К примеру, вы заключили сделку на продажу, и видите, что цена идет к уровню прошлого дня, ближайшему банковскому уровню поддержки. Раз цена уже проводила тест уровня, и были попытки пробоя, то есть шанс, что на следующую торговую сессию рынок все же пробьет банковский уровень, и последует мощный импульс цены в нисходящей тенденции.

Когда вы видите такую ситуацию, можете переносить сделку через ночь, но подстрахуйтесь тем, что закрепите часть прибыль заранее, а на оставшуюся часть сделки включите трейлинг-стоп.

Помните, что уровни банков – это лишь один из инструментов теханализа. Банковские уровни не стоит позиционировать как Грааль или систему с сотней процентов успешных сделок. Это лишь наводка на интересный способ дополнения к вашей торговой системе.

Ставя точку в сегодняшнем рассказе, скажем, что уровни банков вполне могут спровоцировать разворот текущего тренда, а также могут быть точкой для фиксации прибыли с других ТС. Не забывайте, что день, когда на рынке появился БУ, не засчитывается, а ждать точек входа нужно только через день. Помните также о том, что после того как уровень отработал, его надо удалять. Да-да, один уровень = одна точка входа.

Для рисования уровней и выделения зон рекомендуем вам установить на график индикатор Color Levels. Это отличная замена стандартному «рисовальщику» терминала MT4.

Смотрите дополнительно видео по теме — Ключевые особенности поиска банковских уровней и торговли по ним на Форекс

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.