Как определить ложные пробои и торговать на их основе?

При торговле на рынке Форекс и бинарных опционах часто возникают ситуации, когда линия цены пробивает важный уровень, но затем разворачивается и уходит в противоположном направлении. Начинающие трейдеры обычно терпят убытки в такие моменты, так как ждут продолжения тренда в направлении пробития, а на самом деле цена идет в обратном направлении. Научившись правильно определять ложные пробои, вы не только избежите денежных потерь, но и сможете зарабатывать на такой торговле.

Что такое ложные пробои?

Ложный пробой – это пробитие ценой какого-либо важного уровня или паттерна, после которого график разворачивается в обратном направлении и возвращается в прежний канал.

Виды ложных пробоев:

  • Пробитие трендовой линии.
  • Пробитие уровня сопротивления или поддержки.
  • Пробой фигуры теханализа (паттерна).

Каждый из них имеет свои особенности, поэтому рассмотрим по порядку все виды пробоев и правила торговли по ним.

Ложный пробой линии тренда

Когда цена некоторое время движется в одном направлении, то формируется тренд – восходящий или нисходящий. На графике ниже показан пример восходящей тенденции. Как видно на графике, трендовая линия соединяет минимумы свечей, тем самым четко указывая нам на направление тенденции. Если бы тренд был нисходящим, то линия была бы построена по максимумам свечей.

Что-то непонятно?

Напишите нам через форму обратной связи на сайте и мы постараемся ответить на ваш вопрос как можно скорее.Написать нам »

ложные пробои тренда

Как видно на рисунке, цена некоторое время двигалась строго по тренду, после чего пробила трендовую линию. В течение формирования следующих четырех свечей цена двигалась под линией тренда, затем импульсным рывком совершила пробой линии в обратную сторону и начала двигаться в прежнем направлении. Это яркий пример ложного пробития трендового уровня.

Обратите внимание, что при ложном пробое цена не продолжила движение вниз, а как бы зависла на одном и том же уровне. Это признак того, что у продавцов не хватает потенциала сдвинуть рынок в противоположном направлении. Поэтому пробитие оказалось ложным и покупатели все-таки перетянули рынок на себя.

Как торговать при ложном пробитии восходящего тренда:

  • Дождаться момента, когда цена пересечет линию тренда сверху вниз и задержится на этом уровне.
  • Установить отложенный ордер на покупку на точке чуть выше максимума первой пробойной свечи. Ордер активируется в тот момент, когда цена коснется этой точки, вновь поднявшись выше трендовой линии.

Торговля при пробое нисходящей линии тренда происходит по аналогичной схеме, только в противоположном направлении, а именно:

  • Необходимо дождаться, пока график пересечет трендовую линию снизу вверх.
  • Установить отложенный ордер на продажу чуть ниже минимума пробойной свечи.

Ордер активируется в момент окончания ложного пробоя и возврата цены в прежнее русло. Так как торговля будет вестись по тренду, можно не устанавливать фиксированный тейк-профит, а постараться выжать максимум прибыли с рынка. Для этого рекомендуется использовать трейлинг-стоп, либо просто закрыть сделку вручную, когда наметится смена тенденции.

Рекомендуем вам также ознакомиться с популярными пробойными стратегиями Форекс. Они подходят как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Как определить ложный пробой уровня сопротивления или поддержки

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления формируют канал, в рамках которого движется цена. Когда один из уровней пробивается, цена выходит за его пределы и начинает строить новый канал. Однако при ложном пробитии этого не происходит и цена возвращается в прежнее русло.

Пример ложного уровневого пробития показан на рисунке ниже. До пересечения уровня сопротивления, цена отскакивала от него 4 раза. Это говорит о том, что уровень является достаточно значимым и если цена пробьет его, то скорее всего, направится вверх. Однако данный пример наглядно показывает, что правила технического анализа срабатывают далеко не всегда и даже значимый уровень может не отработать.

ложный пробой уровня

Как видно на графике, цена пробила уровень сопротивления, затем в течение 6 свечей рынок находился в состоянии неопределенности. После этого сформировалась длинная импульсная нисходящая свеча, ложный пробой завершился и график ушел в совершенно противоположном направлении.

Торговля по ложному пробою уровня сопротивления:

  • Дождаться момента, пока цена пересечет линию сопротивления снизу вверх и задержится над уровнем.
  • Установить отложенный ордер Sell на уровне минимальной цены пробойной свечи. Как только пробой завершится, цена вернется в свой канал. Ордер активируется и вам останется лишь сопровождать сделку до тех пор, пока нисходящий тренд не сменится на восходящий, либо пока цена не достигнет противоположного уровня поддержки.

Тейк-профит устанавливаем либо на уровне поддержки, либо пускаем сделку по трейлинг-стопу с минимальным шагом.

При ложном пробое линии поддержки торговля ведется по такой же схеме, но в обратном направлении:

  • Дожидаемся, когда цена пересечет линию поддержки снизу вверх.
  • Устанавливаем отложенный ордер Buy на точке максимума свечи, которая пробила уровень.

Тейк-профит можно установить на границе противоположного уровня, либо добавить к сделке трейлинг-стоп.

Паттерн и ложный пробой

Цена может пробивать не только уровни, но и целые фигуры – паттерны. Рассмотрим такую ситуацию на примере самого распространенного паттерна – симметричного треугольника. Считается, что если такая фигура появляется на графике, то цена рано или поздно пробьет одну из его границ и выйдет за пределы канала. Однако на практике паттерн отрабатывает далеко не всегда и часто пробой оказывается ложным. Рассмотрим такой пример.

На рисунке ниже показан пример ложного пробоя верхней границы треугольника. Грани фигуры обозначены темно-красными горизонтальными линиями – это уровни сопротивления и поддержки. Обратите внимание, что уровень поддержки расположен не горизонтально, а под углом.

паттерн и ложный пробой на графике

После пробоя цена в течение 7-ми свечей находилась выше паттерна, после чего импульсным рывком развернулась в обратном направлении. В примере наглядно видно, как паттерн не отработал – цена не вышла за пределы сформированного канала. Такая ситуация может произойти с любым другим паттерном – «двойное дно/вершина», «кружка» и так далее.

Правила торговли при ложном пробое фигуры теханализа:

  • Найти на графике фигуру из нескольких свечей или баров. Она должна быть заметной и сразу бросаться в глаза.
  • Дождаться пробоя фигуры. При ложном пробитии открыть сделку в сторону, противоположную пробою.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаем по верхним и нижним границам фигуры.

Торговля ложных пробоев

Для успешного заработка важно не только научиться определять ложные пробои, но и правильно устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты, находить выгодные точки входа в рынок. Рассмотрим подробнее все правила ведения торговли по такому принципу.

Поиск точек входа при торговле

Точка открытия позиции является главным фактором, определяющим прибыльность сделки. Если вы заметили, что цена пробила значимый уровень, но при маленьких объемах (либо эти объемы сокращаются), то открывать сделку нужно в тот момент, когда цена вновь вернется на границу пробитой линии. Если возврат к уровню произошел с более резким импульсом, чем был совершен пробой, то скорее всего, пробитие оказалось ложным. В этом случае открываем сделку в направлении, обратном пробою, в тот момент, когда цена коснется уровня.

Например, если важный уровень был пробит в верхнем направлении на малых объемах, то при возврате цены к точке пробития, можно открывать сделку на продажу. Если же уровень был пробит в нижнем направлении при маленьких объемах, то открываем ордер на покупку сразу же в тот момент, как цена отскочит вверх.

торговля ложного пробоя

Важно! Ключевой уровень может быть любой формы – горизонтальным, наклонным (трендовым) или динамичным (Волны Боллинджера).

Установка защитных Stop-Loss

При торговле на пробоях решающую роль играет и управление рисками, так как эти моменты на рынке обычно являются нестабильными. К тому же, никогда нельзя на 100% быть уверенными в том, какой пробой произошел – истинный или ложный. Поэтому установка стоп-лоссов просто обязательна и не стоит ее игнорировать.

Лучший вариант размещения защитного ордера Stop-Loss при торговле на пробоях – это точка противоположного экстремума первой пробойной свечи. Рассмотрим такую ситуацию более подробно.

На графике ниже показан правильный вариант установки стоп-лосса при пробое уровня сопротивления. Как видно на скриншоте, он расположен достаточно близко к точке открытия сделки. Это позволяет сохранить максимально выгодное соотношение риска к потенциальной прибыли.

как определить ложный пробой

После ложного пробоя цена может резко двинуться в обратную сторону, поэтому стоп-лосс следует устанавливать максимально близко к точке входа в рынок. Таким образом, даже если цена «собьет» его, график все равно будет идти в направлении пробоя.

Установка тейк-профита и фиксация прибыли

При торговле по ложным пробоям нет каких-либо универсальных правил установки тейк-профита. Исключением является лишь пробой фигур графического анализа. В этом случае размер тейк-профита обычно устанавливают равным ширине паттерна. Например, если цена совершила ложный пробой фигуры, то просто измерьте размер данной формации и используйте это расстояние для установки тейк-профита.

Если паттерн был пробит на маленьких торговых объемах рынка, то скорее всего, после отскока цены вы заметите резкое увеличение объема торгов. Поэтому следует держать ордер открытым до того момента, пока импульс движения не пошел на спад.

Как только вы заметите снижение импульса и уменьшение торговых объемов (свечи станут короче и с более длинными тенями), следует закрывать сделку. Скорее всего, силы продавцов или покупателей пошли на спад, и вскоре последует смена тенденции.

ТС «Ложный пробой» при торговле на Форекс

Данная стратегия применима к любым валютным парам. Таймфрейм для торговли лучше выбирать не ниже M15, а еще лучше – от H1 и выше. На 5-минутных и минутных графиках волатильность рынка слишком высокая из-за ценового шума, поэтому пробоев будет очень много и начинающий трейдер может легко запутаться в их сигналах. Опытные скальперы могут торговать и на более низких таймфреймах, добавив на график любой фильтр для определения тенденции, например, индикатор Schaff Trend Cycle для торговли на Форекс. Он показывает направление и смену тренда на разных таймфреймах.

«Ложный пробой»: торговая система для новичков

Рассмотрим стратегию на примере валютной пары GBP/USD при торговле на часовом графике. В качестве фильтра на график был добавлен инструмент Volume для определения величины торговых объемов. Как видно на графике, вы можете открыть длинную позицию на основе ложного пробоя.

forex стратегия ложного пробоя

На графике имеется важный уровень поддержки – 1,2790. Видно, как цена отбивалась от него несколько раз, но так и не вышла за пределы. Затем можно заметить, как сформировалась новая медвежья свеча, которая все-таки пробила уровень и закрылась под ним. На первый взгляд такой пробой можно принять за истинный и ждать дальнейшего прорыва цены в нисходящем направлении.

Однако если мы взглянем на торговые объемы рынка в этот момент, то заметим, что они довольно малы. Это указывает на то, что прорыва, скорее всего, не будет. Потенциал для истинного пробоя слишком низок и цена вернется обратно. В подтверждение этому мы также видим, что объемы постоянно уменьшаются. В итоге наши предположения подтвердились и пробой действительно оказался ложным.

Для снижения рисков следует установить защитный стоп-лосс. Его следует разместить чуть ниже поглощающего паттерна, который отмечен на графике кружком.

Как видно на рисунке выше, после ложного пробоя произошел резкий откат цены в обратном направлении. В этот же момент индикатор Volume сформировал два крупных бара, что говорит о высоких объемах рынка. Это дополнительный сигнал о том, что цена двинется вверх в направлении, противоположном пробою.

Сделку можно будет закрыть в тот момент, когда торговые объемы снизятся. Это повлечет за собой и понижение цены на графике. Поэтому выходить с рынка можно в тот момент, когда бары на индикаторе Volume начнут падать.

Forex-стратегия ложного пробоя для торговли по паттернам

На графике ниже показан пример применения стратегии «Ложный пробой» при торговле на валютной паре USD/JPY на графике H1. Как видно по скриншоту, на графике сформировалась фигура «Восходящий клин», которая отмечена фиолетовыми линиями. Также это мог бы быть любой другой графический паттерн. Для поиска таких формаций рекомендуем установить индикатор фигур технического анализа. Он в автоматическом режиме будет определять на графике необходимые паттерны и отправлять трейдеру звуковой сигнал при при обнаружении.

forex стратегия ложного пробоя

Паттерн был сформирован в процессе глобального движения цены вниз (медвежий тренд). Ближе к концу фигуры объемы торгов уменьшаются. Как видно на рисунке, в определенный момент цена пробивает верхнюю границу фигуры. Объемы торговли при этом невысокие, следовательно, пробой должен быть ложным.

Дополнительный сигнал к развороту цены в обратном направлении – это сформировавшаяся свеча доджи медвежьей направленности. Сразу же после нее на графике появляется еще одна длинная медвежья свеча и цена совершает импульсное движение вниз.

Трейдер мог бы получить хорошую прибыль, если бы вошел в рынок ордером на продажу в момент завершения ложного пробоя, когда цена снова коснулась уровня сопротивления (верхней границы фигуры).

Стоп-лосс для сделки следует установить на несколько пунктов выше максимума пробойной свечи. Это защитит депозит в том случае, если пробой окажется истинным и цена пойдет наверх.

Закрыть сделку лучше в тот момент, когда объемы рынка снизятся. Об этом сигнализирует падение баров индикатора Volume.

Торговля с помощью ложных пробоев может принести хорошую прибыль, если вы научитесь правильно определять точки и направление сделок. Самый главный признак ложного пробития – это низкий объем рынка. В этом случае пробойные свечи имеют небольшой размер по сравнению с остальными и цена как бы «зависает» на одном уровне. Это сигнал о том, что рынку не хватает потенциала для истинного пробоя уровня. Рекомендуем вам отработать все эти приемы на демо-счете, чтобы научиться отличать ложные и истинные пробои друг от друга.

Смотрите также видео – Ложный пробой и его виды

Понравилось?
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.