Хорошие ручные стратегии Форекс

Стратегии торговли на Форекс могут быть как ручные, так и автоматические. К последним относятся методики, где торговля ведется с помощью робота, который и заключает все сделки. В ручных стратегиях все процессы торгов регулируются трейдером, начиная от поиска точки входа в рынок и заканчивая фиксацией полученный прибыли или убытка. Для ручных стратегий необходимо наличие хотя бы небольшого опыта и базовых знаний технического и фундаментального анализа, для автоматизированных торгов с помощью роботов достаточно просто установить и настроить нужный софт и запустить торги. В данной статье мы рассмотрим только ручные торговые методики, так как они по праву считаются более надежными, чем автоматические.

Ручная стратегия для торговли на Форекс

Ручная стратегия Форекс «EMA Channel»

Начнем с очень простой, но прибыльной торговой стратегии, основанной на сигналах экспоненциальных скользящих средних. Методика называется «EMA Channel», она подходит для среднесрока и долгосрока. Для краткосрочной торговли придется полностью менять настроить индикаторов. Стратегия подходит для всех активов – валютных пар, драгоценных металлов, акций и других инструментов торговли.

Как настроить график

Движение цены анализируется на графиках H4 и D1. Основу стратегии составляют две экспоненциальные линии с периодами 10 баров. Первая линия вычисляется по high-точкам графика, а вторая – по low-точкам. Таким образом эти мувинги образуют коридор движения цены. Выход графика за пределы этого канала будет указывать на возможность открытия новой сделки, а именно:

  • Если график поднимется выше канала и свеча закроется над верхней линией, то открываем сделку на покупку.
  • Если график опустится ниже канала и свеча закроется под нижней линией, то открываем сделку на продажу.

Если же график находится внутри канала, то новых сделок не открываем.

Для фильтрации сигналов и отсеивания ложных точек входа используются дополнительные скользящие линии экспоненциального типа:

  • EMA1 с периодом 50 баров, окрасьте ее в красный цвет.
  • EMA2 с периодом 23 бара, сделайте ее фиолетовой.
  • EMA3 с периодом 112 баров, окрасьте линию в голубой цвет.
  • EMA4 с периодом 4 бара. Ее можно окрасить в коричневый цвет.

Мувинги, которые образуют основной канал, окрасьте в один цвет, желательно контрастный всем остальным. Например, в желтый. Так будет удобнее следить за сигналами.

Стили торговли и примеры сигналов

Стратегия предполагает два способа ведения торгов – консервативный и агрессивный. В последнем случае в рынок можно входить сразу же, как только цена покинет пределы канала, не дожидаясь сигнала от дополнительных скользящих средних. При консервативном стиле торговли при выходе цены за границы канала необходимо дождаться подтверждения сигнала от экспоненциальной EMA1 и других вспомогательных мувингов.

Рассмотрим несколько примеров сделок при консервативной торговле. Например, для открытия ордера на покупку цена должна была выйти за пределы канала желтых EMA, и подняться над мувингом EMA1, что дополнительно указывало бы на восходящий тренд. Также должен поступить подтверждающий сигнал и от остальных мувингов – линии EMA4 и EMA3 должны пробить EMA2 по направлению снизу вверх.

После закрытия свечи, на которой случилось пробитие, можно открывать сделку на покупку. Стоп-лосс ставим на нижней границе канала EMA. Тейк-профит можно установить достаточно большой, так как намечается хороший тренд. В нашем случае TP будет равен двумстам пунктам.

Сделку на продажу можно было бы открыть при противоположных условиях. Для этого цена должна покинуть канал EMA, пробив нижний уровень сверху вниз. При агрессивном стиле сделку можно было бы открыть в этот момент. При консервативной торговле вам следует сначала дождаться, когда цена опустится ниже мувинга с периодом 50 баров, а линии EMA4 и EMA3 пробьют фиолетовый мувинг сверху вниз. Обратите внимание на рисунок ниже, где показан аналогичный пример.

Ручная стратегия форекс на мувингах

Страховочный стоп-лосс для сделки на продажу ставим на верхней границе EMA-канала. Тейк-профит ставим в зависимости от волатильности пары, таймфрейма и силы тренда. Например, для графика H4 размер тейка может быть в пределах 60-70 пунктов (для волатильных пар вроде евро/доллар). На графике D1 размер тейка будет выше и может составлять уже 150-200 пунктов.

Хорошие ручные стратегии Форекс на основе свечного анализа и фигур

Рассмотрим несколько торговых методик, в основе которых лежат приемы свечного анализа, прайс экшн и поиска фигур.

Торговля по фигуре «Двойное дно» и «Двойная вершина»

Для торговли потребуется индикатор Macd – он уже установлен в терминале Мета Трейдер. Настройка Макди должны быть следующими:

  • Период медленной EMA – 13.
  • Период быстрой EMA – 5.
  • Замедление оставляем по умолчанию.

Также для работы понадобится простая скользящая средняя SMA с периодом 89 и три экспоненциальных мувинга EMA с периодами 7, 21 и 365. Чтобы не запутаться в сигналах, окрасьте каждый мувинг в отдельный цвет.

Основные сигналы будет давать гистограмма Макди – на ней трейдеру нужно будет дождаться появления фигуры «Двойное дно» или «Двойная вершина». Мувинги используются для подтверждения сигнала и установки тейков.

Сделку на покупку можно открыть в том случае, если появилась фигура «Двойное дно». Она выглядит как два минимума, при этом второй должен быть немного выше первого. При этом оба минимума должны находиться ниже значения 0,0045 по Macd-гистограмме.

Ручная стратегия форекс по Macd

Защитный стоп-лосс ставим на 10 пипсов ниже локального минимума. Основной лот делим на три части и фиксируем прибыль поэтапно. Первый тек ставим чуть выше линии EMA с периодом 21 бар. На нее выделяем 30% от суммы основного лота.

Второй тейк должен быть равен 50% от общего лота, его ставим между линиями EMA 89 и EMA 365. И, наконец, оставшиеся 20% лота ставим на третий тейк, который размещаем на сильном уровне сопротивления.

Сделку на продажу открываем при аналогичных условиях, только основным сигналом для нее будет появление фигуры «Двойная вершина». SL для Sell-сделки ставим на 10 пипсов дальше локального максимума. Сделку разбиваем на три части, как описано выше.

Рекомендуем протестировать индикатор 2Moving Average Signal, который основан на скользящих средних линиях. В настройках этого инструмента можно выбрать любой из известных мувингов — средневзвешенный, экспоненциальный, простой, линейно-взвешенный, и т.п.

Безиндикаторная методика Линды Рашке «80 на 20»

Данная стратегия была разработана трейдером Линдой Рашке. Как утверждает девушка, одна успешная сделка, открытая четко по правилам методики, может принести около 70-100 пунктов прибыли.

Торговля ведется только на дневном графике. Ночью успешных сигналов практически нет, поэтому торговать лучше днем. Актив для ведения торгов можно выбрать любой, включая валютные пары, драгоценные металлы, акции, сырье и т.п.

Суть методики заключается в следующем: если новая свеча на графике заняла около 20% диапазона прошлой свечи, то скорее всего, цена продолжит идти в сторону закрытия текущей свечи D1. Пример успешного сигнала можно посмотреть на скриншоте ниже. Белая свеча, которая выделена зеленым прямоугольником, полностью соответствует условиям ТС.

Ручная стратегия Линды Рашке

Для примера рассмотрим вариант сигнала для открытия сделки на покупку:

  • График должен упасть ниже Min-точки прошлой дневной свечи. Учитывать нужно даже небольшое падение длиной в 20-30 пунктов.
  • Если прочертить на графике ключевые уровни, то свеча могла бы коснуться линии поддержки. Это бы только усилило сигнал.

Далее необходимо разместить отложку на покупку на линии минимума прошлой дневной свечи. Предполагается, что цена дойдет до этой точки, активирует ордер, а затем полетит наверх. В этом случае сделка окажется успешной и трейдер получит свою прибыль.

Обязательно используйте защитный стоп-лосс. Его следует поставить на 10-15 пунктов дальше локального минимума.

Для открытия сделки на продажу условия будут противоположными:

  • График поднялся выше Max-точки прошлой свечи. Достаточно даже минимального расстояния в пределах 20-30 пунктов.
  • Сигнал будет сильнее, если вместе с этим цена коснется уровня сопротивления.

Если условие выполнено, то ставим отложку на Max-точке прошедшего дня. Страховочный SL ставим на 10-15 пунктов ниже экстремума.

Данная методика дает хорошую прибыль, если четко следовать ее правилам. Однако сигналов поступает очень мало, так как торги ведутся на дневных свечах. Чтобы нивелировать этот минус, можно торговать сразу на нескольких графиках.

Ручная сеточная стратегия Форекс: особенности и практика

Сеточные стратегии также называют гридерными методиками. Существует немало приверженцев такого стиля торговли. Методики основаны на том, что рынок хаотичен, поэтому нет смысла пытаться точно предсказать его направление. Гридеры просто расставляют сеть ордеров в обе стороны, а затем ждут, в каком направлении двинется график. В теории сеточная методика должна приносить стабильную прибыль, в независимости от того, куда будет двигаться цена. Однако на практике выявляется много спорных моментов.

Основы сеточной стратегии

Торговля по сеточной ТС ведется только с помощью отложек, то есть, сетка ставится из ордеров Sell Limit и Buy Limit. Торги ведутся следующим образом:

  • Трейдер выбирает нужный график и таймфрейм и определяет текущее положение цены.
  • Далее на равном расстоянии от текущего значения цены трейдер размещает отложенные Sell и Buy ордера. Расстояние между соседними ордерами выбирается в зависимости от того, насколько волатильна пара. Чем ниже волатильность – тем меньше должен быть промежуток.
  • Далее трейдер наблюдает за тем, в какую сторону пойдет график. Как только сработает один из ордеров и цена двинется в сторону этого тренда, трейдер начинает фиксировать прибыль. Убыточные ордера с другой стороны удаляются.

В теории все красиво, но на практике часто происходит следующее: цена может зацепить убыточный ордер тенью, тем самым активировав его, а затем резко уйти в другую сторону. Именно поэтому очень важно правильно выбрать расстояние между ордерами, чтобы случайно не схватить стопы.

Ручная сеточная стратегия форекс

Существует множество меточных стратегий, все они похожи между собой, как близнецы. Разница обычно заключается лишь в размере шага между ордерами и способом выхода с рынка. Нередко в таких ТС используются различные уровни – сетка Фибоначчи, линии с/п, пивот и другие. Рекомендуем также почитать о том, как определить банковский уровень на Форекс и для чего он нужен.

Основной минус сеточных ТС состоит в том, что все они значительно нагружают депозит, так как приходится устанавливать много ордеров. Соответственно, в случае неудачи и срыва стопов убытки могут составить 40 и более процентов от депозита. Нередко счет вообще опустошается, если трейдер отвлекся от графика и в это время цена начала двигаться хаотично, задевая ордера с обеих сторон.

Прибыльность сеточной ТС будет напрямую зависть от:

  • волатильности пары;
  • размера шага между отложками;
  • общего количества ордеров в сетке;
  • коэффициента увеличения суммы сделки для каждой последующей отложки в сетке.

Последующее увеличение лота сделки необходимо для того, чтобы в случае движения цены в нужную сторону прибыль могла перекрыть возможные убытки и в конечном итоге трейдер все же остался в плюсе.

Торговля по стратегии «Сетка»

Разберем сеточную стратегию на простом примере. Эта методика называется «10 пунктов», она отлично подойдет как для новичков, так и для старожилов рынка. Суть стратегии в том, что цена должна пройти в сторону пробития минимума или максимума прошедшего дня хотя бы 10 пунктов.

Ручная сеточная стратегия форекс

Иногда цена может задеть ордер, а затем развернуться и пойти в противоположном направлении. Чтобы минимизировать потери при таких ситуациях сетку рекомендуется строить следующим образом:

  • Тейк для фиксации прибыли второго ордера должен стоять на 5 пунктов ниже точки установки 1-ой отложки.
  • Стоимость каждого следующего лота должна быть увеличена в 1,5-2 раза. То есть, если первый лот равен доллару, то второй должен быть равен двум, третий – четырем, и т.д.

Всего открывается по 10 ордеров в каждую сторону. Шаг между отложками равен 25-ти пунктам. Первые Buy и Sell ордера сетки ставятся на 20-30 пунктов ниже/выше текущего значения цены.

При сильных трендовых движениях может сработать 6-7, а иногда и больше ордеров, что уже принесет хорошую прибыль. Для того, чтобы получить хороший профит по этой ТС достаточно, чтобы активировалось хотя бы 4-5 отложек.

Оставшиеся неактивные ордера с противоположной стороны нужно удалить вручную. Нередко после завершения тренда остается по 1-2 не активному ордеру даже со сторону тренда. Их тоже нужно просто удалить.

Если цена пошла зигзагообразно (а такое тоже бывает нередко) и активировала по 2-3 ордера с каждой стороны, то нужно закрыть всю сетку сразу после того, как вы выйдете в ноль. Прибыли здесь ждать не приходится, так как цена будет срывать стопы с обеих сторон. Главное – не потерпеть убытки.

Если движение очень хаотично и зигзагообразное движение цены активировало по 3-4 ордера с каждой стороны, то следует немедленно удалять сетку, несмотря на возможные убытки. Если не сделать это вовремя, то потери могут быть гораздо серьезнее.

Сеточные стратегии привлекают трейдеров своей простотой и кажущейся на первый взгляд беспроигрышностью. Ведь игрок надеется на то, что при любом направлении цены, он все равно сможет получить прибыль. На самом деле все не так просто, и при установке сетки следует учитывать и волатильность, и размер шага, и лотность, и многие другие моменты. Мы рекомендуем начинать торговлю по гридерным ТС с минимального депозита. Только после того, как у вас появится опыт в расстановке таких сеток, можно увеличивать размеры лотов.

Рекомендуем также протестировать стратегию Форекс «100 пунктов в день». В долгосрочной перспективе она может принести хорошую прибыль.

Смотрите дополнительно видео по теме статьи — Сеточные стратегии Форекс и их особенности

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.