Прибыльные и эффективные стратегии на объемах форекс

Торговые стратегии на основе объемов позволяют определять активность рыночных «заводил» — маркет-мейкеров, и с помощью этого предопределять будущие движения цен. Момент, когда в позицию заходит маркет-мейкер, почти всегда сопровождается мощными движениями цены, часто появляются так называемые «ловушки» для рыночной толпы на графике.

Скорее всего, вы слышали о том, что получить доступ к реальным объемам межбанковского рынка Форекс практически нереально. Эту информацию банки и хэдж-фонды бережно хранят в тайне. Та информация, которая отображается на индикаторах объемов, не что иное как тиковый объем, который отражает число колебаний цены, или тиков, за какое-либо время. Притом, данный объем показывает число колебаний только у того брокера, через которого вы входите на рынок.

Cтратегия форекс - Объемы рынка

На чем основана любая стратегия на объемах форекс?

Основной теорией тикового объема является то, что любая сделка на рынке вызывает колебание рынка, или тик. Поэтому, многие считают, что тиковые объемы совпадают с объемами реальными. Реальный же объем вы не сможете никаким образом увидеть, во всяком случае, на рынке Форекс, который является децентрализованным рынком. Он доступен лишь крупным игрокам. Поэтому в данном материале мы расскажем вам о работе на рынке с помощью тикового объема.

Тиковый объем в таких ТС будет применяться для оценки ситуации на рынке, и выявления точек входа в сделки. Когда на рынке идет мощный поток открытых ордеров, то это часто обозначает всплеск активности маркет-мейкеров, и говорит о скорой смене тенденции.

Стратегия форекс на объемах по индикатору MFI

В базе первой торговой системы лежит принцип того, что если своевременно определить вход в позицию крупных участников рынка и открыть ордер синхронно с ними, то можно отлично заработать.

Индикаторы ТС

Данная торговая система использует в своем составе два инструмента: индикатор объемов и индикатор Market Facilitation Index (MFI).

Инструменты ставятся на рабочий график, настройки не меняются. Но вы можете поменять цвета индикаторов.

Индикатор объемов

Система создана по теории, что тиковый объем равен объему реальному, поэтому анализировать рынок мы будем с помощью тикового индикатора объемов.

Так, если на рынке вырос тиковый объем, и идет бычий тренд, то мы предполагаем дальнейшее продолжение действующей сейчас тенденции. Если тиковый объем вырос при медвежьем тренде, то мы можем ожидать продолжения власти медведей над рынком.

Если объемы стали уменьшаться и на рынке идет бычий тренд, а до этого была высокая активность бычьих покупок, то ждем длительный тренд. Если же объемы растут на высокой активности бычьих покупок, то можно ждать того, что импульс быстро погаснет, и тренд в скором времени переломится.

Индикатор Market Facilitation Index

Уверенно растущие столбики инструмента Market Facilitation Index сигнализируют о том, что в это время рынок почти не сопротивляется нынешнему тренду. Так, если на первом индикаторе объема идет мощное падение, а MFI показывает рост, то это признак стабильного тренда.

Cтратегия торговли по объёмам

В моменты перелома тенденции объемы резко меняются. Обычно это выражается как дивергенция между объемом и ценой. Главным механизмом для оценки положения на рынке является индикатор силы быков и медведей.

Когда значение инструмента растет, это говорит нам о том, что на рынке крупных игроков сейчас нет. Обычно это случается в выходные, или на Новый Год, и другие крупные праздники. А когда индикатор снижается, а индикатор объема показывает рост, то это говорит о возможном скором пробое важного уровня или же о развороте.

Индикатор MFI анализирует рыночные данные и показатели тикового объема, и определяет главный тренд так:

  • Зеленый столбик говорит о росте объема и рыночной волатильности. Это бывает тогда, когда число открытых позиций растет на фоне продолжения движения цены. При таких условиях стоит повременить с открытием позиций.
  • Если же столбцы индикатора коричневого цвета, то это говорит о фиксации трейдерами своих позиций. В этот момент мощь движения тренда затухает.
  • Синий столбик скажет о спокойном продолжении текущего тренда. Объемы на рынке обычно совсем невысокие, и крупных игроков на рынке нет.
  • Розовые столбцы индикатора говорят о слабости тренда, при растущих объемах. Как правило, это говорит либо о сильном продолжении текущего тренда, либо о развороте цены.

Если индикатор рисует розовый столбик, и при этом на рабочем графике появились мощные паттерны разворота, к примеру, двойная вершина, или же Пин-бар, либо дивергенция, то шанс на разворот очень высокий.

Рекомендуем более подробно почитать об индикаторе MFI, который показывает амплитуду колебания цены актива на графике.

Условия для открытия сделок

Алгоритм открытия сделки на покупку: MFI выкрашен в синий цвет, вырос больше чем на 25%. Бар графика является растущим. При этом тиковые объемы на индикаторе объемов окрашены в красный цвет. Данный сигнал усиливается тогда, когда тени у свечки маленькие.

Условия для открытия позиции на продажу: MFI должен окраситься в синий цвет и вырасти более чем на 20%. Текущий бар должен быть медвежьим. Сигнал усиливается тогда, когда у свечи маленькие тени.

Уровни защитных ордеров стоп-лосс нужно выставлять в соответствии с формулами, которые есть на скриншоте ниже.

Но главной формулой успеха стратегии является то, что тейк должен быть вдвое выше стоп-лосса. Как и другие торговые системы на техническом анализе, она покажет себя с лучшей стороны при торговле на крупных таймфреймах. Желательно торговать на таймфреймах не ниже часового.

Главным преимуществом системы является отсутствие захламленности графика (такое бывает, когда используется очень много инструментов), а также простота освоения тактики. ТС хорошо пойдет в торговле у новичков.

Торговая стратегия по объёмам и MFI

Стратегия торговли по объемам Sumo Trend

Практика, когда трейдер следит за графиком в ожидании появления аномальной ситуации на рынке, и использует ее для получения прибыли, очень широко распространена на финансовых рынках. Не обошла тактика стороной и валютный рынок Форекс. Одной из самых потрясающих, и что немаловажно, современных торговых систем, в которых применяется данная тактика, является ТС Sumo Trend.

Данная стратегия отлично себя показывает на старших таймфреймах и при торговле на любых валютах. Правда, есть важное уточнение – лучшим решением будет применять валютные пары, в составе которых есть доллар США.

Как настроить торговую систему Sumo Trend

Для начала включите на рабочем терминале графики валютной пары, и переключитесь на часовой таймфрейм. Если графиков у вас несколько, то включите часовик на каждом из них. В случае, если вам сложно настроить терминал самому, то в интернете имеются уже заранее настроенные шаблоны для терминала Meta Trader 4. Загрузить такой шаблон можно по следующей ссылке.

Вместе с шаблоном в архиве идет комплект из индикаторов, которые используются в торговой системе. Их нужно будет забросить в папку Indicators каталога данных торговой платформы. Шаблон ТС переносим в папку Templates каталога данных вашего терминала. Если у вас уже был открыт терминал, то его нужно будет перезагрузить.

Открытие сделок на покупку по ТС Sumo Trend

Сделка на покупку по открывается тогда, когда на рынке складываются соответствующие условия, а все индикаторы сходятся в показаниях. Вначале нужно посмотреть на индикатор  SonicR — его столбики должны быть окрашены в зеленый цвет, и также выйти за уровень 75 по показателю Money Flow.

Это говорит о мощных вливаниях колоссальных объемов денег в рынок, которые скорее всего приведут к новому тренду. При этом, линия Trix4Kids должна быть выше нулевой отметки, а цвет линии должен быть зеленым.

Стратегия на объемах форекс

Такая ситуация, свидетельствует о скоростных передвижениях массивных денежных объемов и высокой вероятности образования тенденции.

Далее, нужно будет пометить минимум свечи, на которой поступил сигнал к входу в рынок, и на уровне этой линии выставить отложенный ордер на покупку типа Buy Limit. Также важно то, что сигнал от установки ордера будет оставаться рабочим до закрытия дневной свечи. Дальше, если ордер не сработал, то его нужно будет убрать с графика, потому что сигнал потеряет свою актуальность.

Стоп по данной ТС совсем короткий – всего лишь десять пунктов по четырехзначным котировкам. Если вам не нравится короткий стоп по причине того, что он может быть задет ценой, то вы можете его удвоить или даже утроить, но помните о железном правиле успеха стратегии – тейк должен быть длиннее стопа ровно в пять раз. Ни в коем случае не нарушайте данное правило.

Рекомендуем также протестировать другие стратегии торговли с отложенными ордерами.

Открытие сделки на продажу по ТС Sumo Trend

Первое, что нужно ждать при продажах – это когда столбцы индикатора SonicR окрасятся в красный и линия инструмента Money Flow выйдет за пределы 75.

Далее, линии инструмента Trix4Kids должны пройти под нулевой уровень, а также сменить цвет на красный. Важно, чтобы линии были направлены вниз.

Затем вам нужно будет отметить уровень максимальной точки свечки, на которой поступил сигнал. И уже по этому уровню выставить отложенный ордер на продажу типа Sell Limit. Сигнал на вход в позицию будет актуален только до закрытия дневной свечи.

И разумеется, не забывайте о защите своего капитала от слива. Мы бы рекомендовали выставлять ультракороткий стоп-приказ, на расстоянии в 10 пунктов от точки входа. Тейк выставляется строго по отношению 1 к 5, то есть, в случае со стопом в 10 пунктов ваша фиксация прибыли должна быть установлена на расстоянии в 50 пунктов. Все цифры – по четырехзначным котировкам.

Стратегия форекс на объемах

Трейдинг по объемам на бинарных опционах по торговой системе Volumes Analysis

Как правило, на бинарных опционах применяются системы на классическом техническом анализе, графическом анализе, либо же торговые стратегии на технических индикаторах. Очень большая редкость встретить бинарщиков, применяющих объемы в торговле.

Существует несколько торговых стратегий для бинарных опционов с использованием объемов. Ниже мы расскажем об одной из них. Это торговая система Volumes Analysis.

Немного о данных стратегии:

  • Время торговли: Европейская и Американская торговые сессии.
  • Таймфрейм: от минутного до часового, но не выше.
  • Торгуемый актив: любая валютная пара.
  • Брокер для торговли: любой.

Применять объемный анализ в трейдинге не так уж и сложно. Проводить анализ рынка мы будем на портале volumes-analysis, где можно получить в реальном времени данные по рыночным объемам Форекс. На основной страничке портала можно выбрать таймфрейм и торгуемый актив, а также период, за который будет отображаться объем. Дальше загрузится график, и в левой его части вы увидите горизонтальный объем (его еще называют профилем рынка), а внизу сможете увидеть вертикальный объем рынка Форекс.

В начале вам может показаться, что сайт завис. Дело в том, что загрузка занимает какое-то время, и иногда приходится ждать несколько минут.

Стратегия торговли на объемах

ТС предполагает применение горизонтального объема, а также плотности в объемах вертикальных. Нужно искать те участки графика, где горизонтальный объем будет ярко выделяться. То есть, искать сильные уровни на профиле рынка, профиле горизонтальных объемов. Именно эти сильные уровни вам нужно будет перенести в свой торговый терминал.

Есть несколько вариантов торговой системы:

  1. Простой вариант для новичков. Суть торговой системы – входы в рынок тогда, когда будет происходить пробой важного уровня, либо же отбой от него. Уровни нужно отмечать в торговой платформе, основываясь на данных по объему. Так, увидев сформированный мощный уровень выше цены, от которого цена только что оттолкнулась, есть смысл в входе в сделку на продажу. Если же уровень был пробит, то стоит открывать позицию на покупку.
  2. Более сложный вариант. Точность этой методики выше, чем у первого варианта, но у новичков могут возникнуть трудности с данным методом. Смысл того, что вместе с анализом горизонтальных объемов (профиль рынка) нужно смотреть также на объем вертикальный. Так, если вы видите, что в одно и то же время был сформирован мощный уровень горизонтального объема, а также высокая концентрация вертикального объема, нужно готовиться к открытию позиции в покупку или продажу. Зависит это от того, был ли закрыт бар выше либо ниже ключевого объемного уровня. Если бар закрылся выше – покупаем, ниже – продаем. Главной трудностью данной методики является то, что вам нужно будет постоянно следить за графиком в ожидании появления сильного уровня

Главным минусом торговли по объемам является то, что получить доступ к реальным объемам с межбанковского рынка Форекс практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев все, на что могут рассчитывать трейдеры – это применение тиковых объемов в торговле. Но даже с ними, существующие торговые методики на основе тиковых объемов все же являются хорошим методом анализа и прогнозирования финансового рынка. Также, важное дополнение – вы вполне сможете получить реальные торговые условия напрямую с Чикагской товарной биржи, где торгуются в том числе фьючерсы на валюты. Это можно сделать при помощи индикаторов, которые напрямую подгружают данные с СМЕ. Что касается тиковых объемов, то при правильном анализе они вполне могут приносить стабильную прибыль трейдеру.

Ну и конечно, всегда стоит помнить о правилах управления рисками и правилах управления капиталом. Помните о том, что рабочий лот в случае торговли на рынке Форекс, не должен превышать значение в 0,01 лота на каждую сотню долларов вашего торгового капитала. А главное правило успеха в трейдинге – не рисковать в одной сделке суммой от депозита свыше 3-4%, и ни в коем случае не усредняться, не увеличивать лот при проигрыше – это самый верный путь к сливу депозита. Помните о том, что все успешные трейдеры в интервью заверяют, что своим успехом они обязаны жесткому контролю за рисками. Как говорил самый известный русскоязычный трейдер Александр Герчик: «Трейдинг – это все от риска».

Рекомендуем также установить индикатор Дельта объема для MT4 и испытать основные стратегии на его основе. Инструмент рисует под графиком гистограмму, бары которой показывают изменение объемов рынка.

Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Эффективная торговая стратегия на объемах

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.