Стабильные торговые системы Форекс

Торговля на Форекс всегда сопряжена с финансовыми рисками. Чтобы максимально уменьшить их и получать стабильную прибыль, необходимо придерживаться определенной торговой стратегии. Рассмотрим несколько самых простых и в то же время стабильных методик, которые были проверены уже не одним десятком трейдеров.

Стабильная торговая система на основе стохастика, MA и RSI

Данную методику можно отнести с простым стратегиям. Она основана на трех стандартных инструментах, которые можно найти в любом терминале и веб-платформе. Это Stochastic Oscillator, Moving Average и CCI.

О том, как применять индикатор CCI для бинарных опционов и форекс мы уже писали ранее.

Стабильная торговая стратегия

Настройка индикаторов

Перед тем, как начать торговлю, необходимо настроить все три инструмента. Стратегия подходит как для краткосрочных внутридневных сделок, так и для среднесрочной торговли. Приведенный пример подойдет для графиков до H1. Для более старших ТФ в параметры индикаторов придется вносить дополнительные изменения.

Индикатор CCI

Первым добавьте на график индикатор CCI. Он относится к осцилляторам и показывает зоны перекупленности/перепроданности рынка. В настройках измените значение стандартного периода с 14 на 32 бара. В графе «Применить к» должно стоять значение «Typical Price». Стиль линий выбирайте по своему усмотрению.

Также необходимо внести изменения во вкладке «Уровни», установив здесь значения 150 и -150. Тем самым вы раздвинете границы канала и повысите точность сигналов осциллятора. Во вкладке «Отображение» оставьте галочку только рядом с ТФ M30. Данный параметр отвечает за показ сигналов для различных ТФ. Нам будут нужны сигналы только с 30-минутного таймфрейма, поэтому все остальные пункты можно отключить.

Стабильная торговая стратегия

Stochastic Oscillator

Стохастик будет подавать основные сигналы. Это довольно чувствительный осциллятор, который реагирует даже на слабые колебания рынка. В его настройках необходимо внести следующие изменения:

  • Для периода %K установить значение 3 бара.
  • Для периода %D указать значение 1 бар.
  • Замедление должно быть равно единице.
  • Тип MA устанавливаем на «smoothed».

Значения уровней можно не менять – 20 и 80. Во вкладке «Отображение» укажите четырехчасовой таймфрейм.

Стабильная торговая система Форекс и стохастик

Линии Moving Average (MA)

Данный инструмент будет использоваться для определения направления основной тенденции графика. В стратегии применяются сразу два мувинга:

  • EMA с периодом 7.
  • EMA с периодом 15.

Не забудьте активировать параметр «Exponential» в графе «Тип расчета линии». Во вкладке «Отображение» оставьте галочку только рядом с пунктом «H4», все остальные таймфреймы отключите.

Правила торговли

Анализ графика будет проводиться сразу на двух таймфреймах – M30 и H4.

Сделка на покупку может быть открыта при следующих условиях:

  • На четырехчасовом ТФ обе линии EMA идут по направлению вверх. Их пересечение друг с другом допустимо, но необязательно.
  • Если первое условие выполнено, дожидаемся, пока стохастик на H4 войдет в зону перепроданности, упав ниже 20-го уровня.
  • После этого переключаемся на M30 и ждем, пока CCI не достигнет уровня -150, обозначающего перепроданность рынка.
  • Дожидаемся завершения сигнальной свечи и на новой свече открываем ордер на продажу.

Стоп-лосс ставим на локальном экстремуме. Прибыль фиксируем по трейлинг-стопу, постепенно переводя сделку в безубыток.

Для оформления сделки на покупку необходимы следующие сигналы:

  • Экспоненциальные скользящие на H4 идут вниз, указывая на развитие медвежьего тренда. Возможно пересечение мувингов друг с другом (в том случае, если до этого был восходящий тренд и произошла смена направлений).
  • При выполнении первого условия переключаем внимание на Stochastic и дожидаемся, пока его мувинги войдут в зону перекупленности, поднявшись над уровнем 80.
  • Следующим шагом переходим на M30 и ждем момента, когда CCI достигнет отметки 150 и выше.
  • Если все условия выполнены, то сразу после закрытия сигнальной свечи устанавливаем новый ордер на покупку.

Стоп-лосс ставим так же, как и в первом случае. Для фиксации прибыли используем трейлинг-стоп.

Данная стратегия подходит для волатильных мажорных валютных пар вроде EUR/USD, GBP/USD и т.п. На низковолатильных активах ее тоже можно использовать, то количество сигналов в этом случае будет крайне маленьким.

Стабильная торговая стратегия по фракталам и Bollinger bands

Стабильная торговая стратегия по Bollinger Bands и Fractals

Эту методику можно отнести к скальпинговым, так как сделки будут заключаться при движении цены в рамках выделенного диапазона. Ордер на продажу будем открывать в тот момент, когда цена коснется верхней границы индикатора Bollinger Bands. Ордера на покупку открываются в момент отбоя цены от нижней границы Боллинджера. Подтверждение разворотного сигнала будет давать индикатор Fractals.

Скальпинговая стратегия по Fractals и Bollinger bands стабильно работает в условиях средней волатильности рынка, когда на графике формируется флет. При этом важно, чтобы диапазон был не слишком узким и расстояние от верхней до нижней границы BB составляло хотя бы 20-30 пунктов.

Для работы подойдут таймфреймы M1, M5, M15 и M30. На более высоких интервалах сигналы будут поступать слишком редко.

Перед началом торговли откройте нужный график и установите на него два индикатора:

  • Fractals (Вставка – Индикаторы – Инструменты Билла Вильямса – Fractals). Значение периода оставьте по умолчанию.
  • Bollinger Bands (Расположен в категории стандартных трендовых индикаторов). Период вычислений оставьте без изменений, а величину стандартного отклонения увеличьте до 2,5 единиц.

Сигналы для открытия Buy-сделки:

  • Цена дошла до нижней волны Bollinger Bands и закрылась прямо под ней.
  • Индикатор Fractals дал сигнал на повышение, нарисовав серую стрелку «вверх» рядом с нижним фракталом.

Вход в рынок осуществляется сразу после появления фрактального разворотного сигнала от индикатора Билла Вильямса.

Сигналы для оформления Sell-сделки:

  • График коснулся верхней линии Боллинджера. Пробив уровень, свеча закрылась прямо над ним.
  • Поступил сигнал на понижение от Fractals в виде серого указателя «вниз». На графике сформировался верхний фрактал.

После того, как формирование фрактала было завершено, можно открывать новую позицию на продажу.

Стоп-лосс устанавливаем на 3-5 пипсов дальше локального минимума/максимума. Тейк-профит устанавливаем на противоположной границе Боллинджера.

Рекомендуем вам также ознакомиться с рейтингом лучших торговых стратегий Форекс.

Стратегия торговли по скользящим средним линиям

Методика торговли по сигналам мувингов может применяться для любых валютных пар. Анализ рынка выполняется сразу на двух таймфреймах – H4 и W1. Стратегия является среднесрочной и не подходит для динамичной торговли. Основной тренд рынка определяется по недельному графику. Для поиска точек открытия позиций используется четырехчасовой таймфрейм.

Стабильная торговая система

На недельный график добавьте два мувинга:

  • Простую скользящую среднюю (SMA). Period = 5.
  • Экспоненциальную скользящую линию (EMA). Period = 21.

На графике H4 разместите следующие мувинги:

  • SMA с периодом 55.
  • SMA с периодом 7.

Для удобства окрасьте все линии в контрастные цвета.

Первое, что нужно сделать – это определить основной тренд на рынке по недельному графику. Обратите внимание на мувинги на W1. Если график движется под ними, то на рынке нисходящий тренд, а если над ними – то восходящий.

Если основная тенденция графика восходящая, то открываем сделки только на покупку. Все сигналы на продажу игнорируем. При нисходящем тренде, наоборот, устанавливаем только Sell-ордера.

Когда направление тренда найдено, переключаемся на график H4 с целью поиска точек входа в рынок.

Открывать сделки можно двумя способами:

  • Способ №1. Дождитесь, пока быстрая и медленная SMA пересекутся друг с другом по направлению сверху вниз и установите отложенный ордер на покупку у мувинга SMA Теперь вам останется лишь дождаться минуты, когда цена дойдет до точки установки заявки и активирует ордер.
  • Способ №2. Дождитесь пересечения мувингов друг с другом. При этом свеча должна закрыться выше точки пересечения. Сразу после закрытия этой свечи оформляйте ордер на покупку.

Сделки на продажу заключаются при зеркальных условиях.

Стоп-лосс для каждой позиции устанавливаем на точке самого ближнего экстремума графика.

Для установки Take-Profit можно воспользоваться уровнями Фибоначчи. Растяните сетку уровней от линии SMA (55). В настройках Fibo должны быть указаны следующие уровни: 144, -144, 233, -233, 377, -377.

Прибыль следует разбить на три равные части. Для этого сразу после поступления сигнала входим в рынок не одним, а тремя лотами. Для каждого активного лота устанавливаем тейк-профит на одной из вышеперечисленных уровней. Если сделка на покупку, то тейки должны быть расположены на уровнях 144, 233 и 377, а если на продажу – то на уровнях -144, -233, -377.

Стратегия «Быстрый профит» для торговли по скальпингу

Методика «Быстрый профит» относится к краткосрочному скальпингу и применяется на минутном графике. Валютную пару выбирайте любую.

Для торговли добавьте на график следующие алгоритмы:

  • Три экспоненциальных скользящих средних линий EMA. Период первой – 25 баров, период второй – 50, третьей – 100.
  • Индикатор Parabolic SAR с дефолтными настройками.
  • Трендовый осциллятор Macd в виде гистограммы. Настройки оставьте стандартными.

Основной сигнал поступает при пересечении графика с каждой из трех скользящих линий. Parabolic SAR и Macd используются для подтверждения сигнала.

Стабильная торговая система

Условия для открытия длинной позиции будут следующие:

  • График пробил все линии EMA по направлению снизу вверх. Это сигнал о развитии восходящего тренда.
  • Точки Parabolic SAR переместились под график.
  • Индикатор Macd находится в положительной зоне, столбцы гистограммы зеленые.

Если все совпало, можно открывать Buy-ордер.

Важно! Открытие сделки осуществляется только после закрытия сигнальной свечи, на которой произошло пробитие мувингов.

Условия для входа в короткую позицию будут такими:

  • Свечи графика пересекли скользящие средние сверху вниз и закрылись под ними. Это признак развития нисходящей тенденции.
  • Точки параболика поднялись выше графика.
  • Гистограмма macd перешла в отрицательную зону, столбцы окрасились в красный.

Stop-Loss при открытии сделок размещаем на уровне локального экстремума. Как только цена пройдет это расстояние, передвигаем стоп-лосс в точку безубытка. Если на рынке тренд, то фиксируем прибыль по трейлинг-стопу. Если на пути цены впереди стоит ключевой уровень, то ставим тейк-профит рядом с ним.

Стабильная торговая методика «Точный вход»

Стратегия «Точный вход» больше подходит для опытных авторов. Она дает стабильную прибыль и качественные торговые сигналы.

Анализ графика ведется сразу на двух временных интервалах – H1 и M15. Для поиска сигналов используются следующие алгоритмы:

  • Pivot-Weekly (индикатор, рисующий недельные пивот-уровни на графике любого ТФ). Оставьте его настройки стандартными.
  • Parabolic SAR для поиска тренда. Размер шага установите в размере 0,2 единиц. Максимальный отступ – 0,2.
  • Экспоненциальные линии (EMA) с периодами 7, 14 и 21.

При поиске сигналов сначала анализируется часовой, а затем пятнадцатиминутный график.

Стабильная торговая система Форекс

Рассмотрим стратегию на примере Buy-сделки:

  • Переключитесь на часовой график и понаблюдайте за пивот-уровнями. Вам необходимо дождаться момента, когда цена подойдет к любому из них и совершит отбой. Период «зависания» цены у такого уровня должен быть не более 2-х свечей.
  • Как только цена отбилась от пивот-уровня, следует тут же переключиться на пятнадцатиминутный график и дождаться сигнала, когда EMA (7) пробьет мувинги EMA (14) и EMA (21) по направлению снизу вверх. Сразу после закрытия пробойной свечи можно оформлять ордер на покупку.

Ордер для защиты депозита установите на точке локального минимума. Тейк-профит в стратегии не используется. Ордер закрывают вручную в тот момент, когда цена коснется противоположного пивот-уровня. Чтобы максимально снизить риски, следует ежечасно перемещать стоп-лосс вслед за ценой, тем самым фиксируя часть прибыли и переводя сделку в безубыток.

Ордер на продажу открывается при обратных условиях, когда мувинг EMA (7) пробил две другие экспоненциальные кривые по направлению сверху вниз. Стоп-лосс для такой сделки должен быть установлен на точке ближнего максимума.

Торговая стратегия «Hilo» для получения стабильной прибыли

Стратегия Hilo основана на сигналах скользящих средних линиях, а роль фильтра в ней играет индикатор ADX.

Стабильная торговая система

Чтобы приступить к торговле, добавьте на график следующие стандартные инструменты:

  • Moving Average (тип расчета – Simple, период – 21). В графе «Применить к» установите параметр «High/Low».
  • Экспоненциальную скользящую кривую (EMA) с периодом 8 баров.
  • Индикатор ADX. В настройках измените его период на 14 баров и добавьте дополнительный уровень 15.

Для открытия длинной buy-позиции необходимы следующие условия:

  • Кривая EMA пробила простую скользящую SMA 21 по направлению снизу вверх.
  • Свечи графика повторили движение EMA и также пробили простую SMA снизу вверх, закрывшись выше нее.
  • Если первые два условия выполнены, ищем подтверждение точки входа от индикатора ADX. Его линии +DX и –DX должны быть выше 15-го уровня и при этом пересекаться друг с другом.

Открывать сделку можно сразу же после того, как закроется сигнальная свеча, на которой совпали все вышеперечисленные условия. Защитный Stop-Loss ставим на 10 пипсов ниже простой скользящей линии. Сделку закрываем вручную или по трейлинг-стопу. Ордер на продажу открываем при противоположных условиях.

Вся работа ведется на четырехчасовом графике, поэтому сигналы могут поступать крайне редко. Компенсировать этот недостаток можно путем работы сразу с несколькими валютными парами.

Данная стратегия приносит стабильную прибыль, величина которой напрямую зависит от силы трендового движения. При сильном тренде чистый доход от одной сделки может достигать 300 и более пунктов.

Обратите внимание, что все перечисленные стабильные стратегии имеют достаточно простые правила торговли. Главное условие успеха таких методик в правильной фильтрации поступающих сигналов. Если четко следовать всем условиям торговли, то можно увеличить количество прибыльных сделок до 80% и выше.

Рекомендуем вам также протестировать стратегии Форекс для H1.

Смотрите также видео — Стабильная стратегия форекс «Три утки»

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Binary Fox
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности и правила сайта.